مدیر خزانه‌داری

HR Bamboos به نمایندگی از یک شرکت فعال در حوزه بازرگانی خارجی، به دنبال جذب مدیر خزانه‌داری (Treasury Manager) است. این شرکت به دنبال فردی توانمند و دقیق است که مدیریت عملیات خزانه‌داری، بهینه‌سازی نقدینگی و کنترل جریان وجوه نقد را با توجه به نیازهای مالی فعالیت‌های تجاری شرکت بر عهده بگیرد.
این موقعیت شامل مدیریت نقدینگی و وجوه نقد، عملیات بانکی، تراکنش‌های ارزی و کنترل ریسک‌های مالی است. فرد منتخب باید اطمینان حاصل کند که منابع مالی موردنیاز برای فعالیت‌های شرکت در زمان مناسب در دسترس هستند، منابع نقدی به شکل بهینه تخصیص می‌یابند و پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی با هماهنگی مؤثر میان واحدهای مالی و بازرگانی انجام می‌شوند.

• مدیریت عملیات روزانه خزانه‌داری، شامل پایش موجودی حساب‌های بانکی، تخصیص وجوه، انتقال منابع مالی و اجرای پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی.
• پایش و پیش‌بینی نیازهای نقدینگی شرکت با هدف تأمین به‌موقع منابع مالی موردنیاز برای هزینه‌های عملیاتی، پرداخت‌های وارداتی و سایر تعهدات مالی.
• تهیه و به‌روزرسانی پیش‌بینی جریان وجوه نقد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، شناسایی کسری‌های احتمالی نقدینگی و ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت آن‌ها.
• مدیریت تراکنش‌های ارزی و هماهنگی تأمین ارز موردنیاز برای پرداخت‌های تجارت بین‌الملل، همراه با پایش میزان مواجهه شرکت با نوسانات نرخ ارز و ریسک‌های مرتبط.
• ایجاد و توسعه روابط مؤثر با بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌منظور تسهیل پرداخت‌ها، مدیریت تسهیلات و امکانات بانکی و بهبود دسترسی شرکت به خدمات مالی.
• هماهنگی برنامه پرداخت‌ها با واحدهای تأمین، واردات، فروش و مالی برای تسویه به‌موقع تعهدات شرکت در برابر تأمین‌کنندگان و استفاده بهینه از منابع نقدی.
• پایش مانده حساب‌های بانکی، تطبیق اطلاعات خزانه‌داری با صورت‌حساب‌های بانکی و اطمینان از صحت و کامل بودن ثبت تراکنش‌های مالی.
• پشتیبانی از مدیریت ابزارهای تأمین مالی تجارت، از جمله اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و وصول اسنادی، متناسب با نیازهای شرکت.
• بررسی و کنترل کارمزدهای بانکی، هزینه‌های تأمین مالی و هزینه‌های ناشی از تراکنش‌های ارزی و شناسایی فرصت‌های کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری خزانه‌داری.
• تدوین و اجرای دستورالعمل‌های خزانه‌داری، کنترل‌های داخلی، فرآیندهای تأیید پرداخت و سازوکارهای گزارش‌دهی با هدف افزایش شفافیت و حفاظت از منابع مالی شرکت.
• تهیه گزارش‌های منظم از وضعیت نقدینگی، پیش‌بینی جریان وجوه نقد، وضعیت پرداخت‌ها، تعهدات ارزی و فعالیت‌های بانکی برای ارائه به مدیریت.
• اطمینان از رعایت مقررات بانکی، سیاست‌های مالی داخلی و الزامات مرتبط با انجام تراکنش‌های داخلی و بین‌المللی.

• حداقل 8 سال سابقه حرفه‌ای در حوزه خزانه‌داری، مدیریت وجوه نقد، امور مالی شرکتی یا حوزه‌های مرتبط.
• تجربه عملی در مدیریت عملیات روزانه خزانه‌داری، پیش‌بینی جریان نقدی، برنامه‌ریزی نقدینگی و انجام پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی.
• تسلط بر عملیات بانکی، تطبیق حساب‌های بانکی، فرآیندهای پرداخت و خدمات بانکداری شرکتی
• تجربه عملی در انجام تراکنش‌های ارزی و مدیریت نیازهای پرداخت در شرکت‌های فعال در بازرگانی خارجی یا کسب‌وکارهای مبتنی بر واردات.
• آشنایی مناسب با ابزارهای تأمین مالی تجارت، از جمله اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و وصول اسنادی.
• شناخت ریسک نقدینگی، ریسک نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های تأمین مالی و اصول کنترل‌های مالی
• تجربه تعامل با بانک‌ها و مؤسسات مالی برای مدیریت فرآیندهای پرداخت، تسهیلات بانکی و نیازهای تأمین مالی شرکت.
• برخورداری از توانایی تحلیلی بالا، دقت در جزئیات و توانایی مدیریت هم‌زمان چندین مهلت پرداخت و اولویت مالی.
• برخورداری از صداقت حرفه‌ای، قابل‌اعتماد بودن و مسئولیت‌پذیری بالا در مدیریت اطلاعات محرمانه مالی و منابع نقدی شرکت.